الفوركس كسب المال على مبادلة

أساسيات مقايضة العملة إن مقايضات العملات هي أداة مالية أساسية تستخدمها البنوك والشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين المؤسسيين. على الرغم من أن هذا النوع من المقايضات يعمل بطريقة مماثلة لمقايضات أسعار الفائدة ومقايضات الأسهم. هناك بعض الصفات الأساسية الرئيسية التي تجعل مقايضات العملات فريدة من نوعها، وبالتالي أكثر تعقيدا قليلا. (تعرف على كيفية عمل هذه المشتقات وكيف يمكن للشركات الاستفادة منها راجع مقايضة مقايضة.) تتضمن مقايضة العملات طرفين يتبادلان أصلا مع بعضهما البعض للحصول على تعرض للعملة المطلوبة. وبعد التبادل النظري الأولي، يتم تبادل التدفقات النقدية الدورية بالعملة المناسبة. يتيح النسخ الاحتياطي لمدة دقيقة لتوضيح كامل وظيفة مبادلة العملة. الغرض من مقايضات العملات قد ترغب شركة أمريكية متعددة الجنسيات (الشركة أ) في توسيع عملياتها إلى البرازيل. وفي الوقت نفسه، تسعى شركة برازيلية (الشركة ب) إلى الدخول إلى السوق الأمريكية. والمشاكل المالية التي تواجهها الشركة (أ) عادة ما تنجم عن عدم رغبة البنوك البرازيلية في تقديم قروض للشركات الدولية. لذلك، من أجل الحصول على قرض في البرازيل، قد تكون الشركة A تخضع لمعدل فائدة عالية من 10. وبالمثل، فإن الشركة B لن تكون قادرة على الحصول على قرض مع سعر فائدة مواتية في السوق الأمريكية. وقد لا تتمكن الشركة البرازيلية إلا من الحصول على ائتمان بمبلغ 9. في حين أن تكلفة الاقتراض في السوق الدولية مرتفعة بشكل غير معقول، فإن هاتين الشركتين تتمتعان بميزة تنافسية للحصول على قروض من مصارفهما المحلية. يمكن للشركة أ أن تأخذ من الناحية الافتراضية قرضا من بنك أمريكي في 4، ويمكن للشركة B الاقتراض من مؤسساتها المحلية في 5. ويرجع سبب هذا التناقض في أسعار الإقراض إلى الشراكات والعلاقات الجارية التي عادة ما تكون الشركات المحلية مع المحلية سلطات الإقراض. (تقوم هذه السوق الناشئة بخطوات واسعة في التنظيم والإفصاح انظر الاستثمار في الصين). إعداد مقايضة العملات استنادا إلى المزايا التنافسية للشرآات في الاقتراض في أسواقها المحلية، ستقوم الشركة أ باستعارة الأموال التي تحتاجها الشركة ب من بنك أمريکي بينما تقترض الشركة (ب) الأموال التي تحتاجها الشركة (أ) من خلال بنك برازيلي. وقد اتخذت كلتا الشركتين قرضا فعليا للشركة الأخرى. ثم يتم تبديل القروض. وعلى افتراض أن سعر الصرف بين البرازيل والولايات المتحدة (أوسد) هو 1.60BRL1.00 دولار أمريكي وأن كلا الشرآتين تتطلبان نفس المبلغ المعادل من التمويل، فإن الشرآة البرازيلية تتلقى 100 مليون دولار من نظيرتها الأمريكية مقابل 160 مليون ريال يتم تبديل هذه المبالغ االسمية. الشركة (أ) تملك الآن الأموال اللازمة لها في حين أن الشركة (ب) في حوزة الدولار. ومع ذلك، يتعين على كلتا الشركتين دفع فوائد على القروض إلى المصارف المحلية الخاصة بها بالعملة المقترضة الأصلية. في الأساس، على الرغم من أن الشركة ب بقي الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي، فإنه لا يزال يجب أن تفي بالتزامها للبنك البرازيلي في الحقيقية. شركة A تواجه وضعا مماثلا مع البنك المحلي. ونتيجة لذلك، ستتحمل الشركتان مدفوعات فوائد تعادل تكلفة الطرف الآخر للاقتراض. وتشكل هذه النقطة الأخيرة أساس المزايا التي توفرها مقايضة العملات. (تعرف على الأدوات التي تحتاجها لإدارة المخاطر التي تأتي مع معدلات التغيير، والتحقق من إدارة مخاطر أسعار الفائدة.) مزايا مبادلة العملات بدلا من الاقتراض الحقيقي في 10 الشركة A سوف تضطر إلى تلبية المدفوعات 5 سعر الفائدة التي تكبدتها الشركة B بموجب اتفاقها مع المصارف البرازيلية. وقد تمكنت الشركة (أ) من استبدال القرض الذي يبلغ 10 قروض بخمسة قروض. وبالمثل، لم تعد الشركة ب تقترض الأموال من المؤسسات الأمريكية في 9، ولكن يدرك تكلفة الاقتراض 4 التي تكبدها الطرف المقابل مقايضة. وبموجب هذا السيناريو، تمكنت الشركة باء بالفعل من خفض كلفة الدين بأكثر من النصف. وبدلا من الاقتراض من المصارف الدولية، تقترض الشركتان محليا وتقدمان القروض لبعضهما البعض بسعر أدنى. ويوضح الرسم البياني أدناه الخصائص العامة لمبادلة العملات. الشكل 1: خصائص مبادلة العملات للبساطة، فإن المثال المذكور أعلاه يستبعد دور تاجر المبادلة. التي تعمل كوسيط لمعاملة تبادل العملات. مع وجود تاجر، يمكن زيادة سعر الفائدة المحقق قليلا كشكل من أشكال العمولة إلى الوسيط. وعادة ما تكون فروقات أسعار صرف العمالت منخفضة نسبيا، ويمكن أن تكون في حدود 10 نقاط أساس، وذلك حسب األساسيات االفتراضية ونوع العمالء. لذلك، فإن معدل الاقتراض الفعلي للشرآتين A و B هو 5.1 و 4.1، والذي لا يزال أعلى من المعدلات الدولية المعروضة. أساسيات مقايضة العملات هناك بعض الاعتبارات الأساسية التي تميز مقايضات العملات الفانيلا البسيطة من أنواع أخرى من المقايضات. وعلى النقيض من مقايضات أسعار الفائدة العادية في فانيليا والمبادلات القائمة على العودة. وتشمل الأدوات القائمة على العملات تبادل فوري ومنتهي للمبلغ الافتراضي. في المثال السابق، يتم تبادل مبلغ 100 مليون و 160 مليون ريال عند بدء العقد. عند انتهاء الخدمة، يتم اإعادة املبادئ االفرتاضية اإىل الطرف املناسب. ويتعين على الشركة (أ) أن تعيد رأس المال الافتراضى إلى شركة ب، والعكس بالعكس. ومع ذلك، فإن الصرف الطرفية يعرض كلا الشركتين لمخاطر صرف العملات الأجنبية حيث من المرجح أن يظل سعر الصرف مستقرا عند مستوى 1.60BRL1.00 دولار أمريكي. (تحركات العملات لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عوائد المحفظة تعرف على كيفية حماية نفسك انظر التحوط ضد مخاطر أسعار الصرف مع صناديق الاستثمار المتداولة بالعملات الأجنبية). بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم المقايضات تنطوي على صافي الدفع. في مبادلة العائدات الإجمالية. على سبيل المثال، يمكن تبديل العائد على المؤشر لعائد السهم المحدد. كل تاريخ التسوية. فإن عائد أحد الطرفين يقابله مقابل عودة الطرف الآخر، ويتم دفع دفعة واحدة فقط. وعلى النقيض من ذلك، لأن المدفوعات الدورية المرتبطة بمقايضات العملات ليست مقومة بالعملة نفسها، لا يتم خصم المدفوعات. كل فترة تسوية. فإن كلا الطرفين ملزمان بدفع مبالغ للطرف الآخر. الخلاصة إن مقايضات العملات هي مشتقات غير مباشرة والتي تخدم غرضين رئيسيين. أولا، كما هو مبين في هذه المقالة، يمكن استخدامها لتقليل تكاليف الاقتراض الأجنبي. وثانيا، يمكن استخدامها كأدوات للتحوط من التعرض لمخاطر أسعار الصرف. الشركات التي لديها التعرض الدولي غالبا ما تستخدم هذه الأدوات للغرض السابق في حين أن المستثمرين المؤسسيين عادة ما تنفذ مقايضات العملات كجزء من استراتيجية التحوط شاملة. نظام التداول سواب انضم أبريل 2006 الحالة: ميتاتريدر مبرمج 1،382 المشاركات مرحبا كل معرف أود أن أشاطركم هذا استراتيجية طويلة الأجل مثيرة للاهتمام التي وجدت في منتدى آخر حول التداول المبادلة. انها بسيطة حقا منذ لا تتطلب أي معرفة حول السوق والمؤشرات، تنيشال أو أناليسيس الأساسية من أي نوع فكرة وراء هذا النظام هو أن تأخذ كسب وسيط الفائدة المبادلة الإيجابية والتجارة فقط في هذا الاتجاه. إنفاكت كما يجب أن تعرف. عندما نحمل لفترة طويلة موقف يمكننا أن نرى في حسابنا قيمة المبادلة التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية اعتمادا على قواعد وسيط. على سبيل المثال فاستبروكيرز الحصول على مصلحة إيجابية (تدفع لنا) ل غبجبي إذا كنا شراء وسلبية (المدفوعة لهم) على جانب البيع. لذلك فإن نظامنا يضع التجارة وفقا لذلك فقط إلى الفائدة الإيجابية المدفوعة من قبل وسيط لدينا لهذا الزوج أنه في حالة فب سيكون الجانب شراء ل غبجبي. هيريس قواعد بسيطة: 1) افتح الرسم البياني اليومي واختيار الزوج الذي يحصل على أفضل مصلحة إيجابية تدفعها الوسيط الخاص بك (يمكن أن يكون جيد واحد غبجبي) 2) دون معرفة أي شيء عن الفوركس. ببساطة فتح موقف على الجانب الإيجابي باستخدام 1 من الأسهم الخاصة بك. الآن لدينا فقط لرعاية هذا السعر الدخول. 3) إذا كان السعر سوف يتعارض معنا للحصول على X مبلغ ثابت من النقاط (حيث X يمكن أن يكون 100 أو 200 نقطة) من سعر الدخول ثم ندخل موقف آخر على أساس 1 من الأسهم الفعلية. 4) الخطوة 3) سوف تتكرر حتى السعر سوف تذهب ضدنا إضافة موقف في كل مرة سوف تنخفض X نقطة من سعر الدخول. 5) إذا كان السعر سوف تذهب في اتجاهنا من النقاط X ثم نغلق جميع المراكز المفتوحة، والنقد الكسب بسبب الفائدة مبادلة والنقاط 6) بعد إغلاق جميع المواقف. نحن نتكرر مرة أخرى الخطوة 2) كما ترون باستخدام هذا النظام حسابنا سوف تنمو ببطء ولكن بثبات لأننا سوف تكسب من كل من المبادلة الإيجابية والنقاط عندما نغلق جميع المواقف. إنفاكت إذا تم وضع بعد التجارة الأولى. فإن السعر سوف يذهب في اتجاهنا ثم نحن سوف نقد 100 نقطة (أو 200) نقطة بالإضافة إلى انتشار الفائدة اعتمادا على كيفية فتح النظام أيام. من ناحية أخرى إذا السعر سوف تذهب ضدنا سوف نقوم بإضافة موقف جديد وذلك لزيادة حساب الأسهم لدينا بسبب انتشار الربح وانتظر السعر للعودة إلى سعر الدخول. في كلتا الحالتين سوف نحصل على مثال على فهم أفضل لنظام المبادلة: خيار آخر هو التحوط طويل غبجبي مع تشفجبي قصيرة، أو استخدام هيدجيا ممتازة (من كوكاس) للقيام بذلك نيابة عنك. وهذا النظام لا يزال محفوفا بالمخاطر جدا مع سحب 1000Pip المحتملة ولكن أعتقد أن مختلف الصفقات تحمل لا تزال لديها الساقين. نعم بالضبط. إنفاكت إم محاولة لتعديل إي لرعاية حول تحوط المشكلة الوحيدة هي أنه لا يمكن باكتستد التفكير في تشفجبي مع هذه الطريقة يمكنك استخدامه إلا إذا كان وسيط يدفع مصلحة إيجابية للجانب القصير حتى تتمكن من متوسط ​​الحساب ولكن هذا الزوج يبدو أن يكون نطاق منخفض على مدار السنة حتى ربما آخر الزوج أكثر نطاقا مطلوب إنفاكت كنت أحاول التحوط غبوسد مع غبجبي حتى لو كانت ارنت ترتبط تماما. خيار آخر هو التحوط طويلة غبجبي مع تشفجبي قصيرة، أو استخدام هيدجيا ممتازة (من كوكاس) للقيام بذلك نيابة عنك. وهذا النظام لا يزال محفوفا بالمخاطر جدا مع سحب 1000Pip المحتملة ولكن أعتقد أن مختلف الصفقات تحمل لا تزال لديها الساقين. إغلاق خطير. إذا حافظت على التحوط وأخذ الأرباح على الانخفاضات، فإن السعر لا يجب أن يعود على طول الطريق. في نهاية المطاف مكاسب نقطة الخاص بك على التحوطات، والفائدة المكتسبة، وإغلاق النهايات عندما 100 نقطة صفقات الذهاب إلى منطقة إيجابية سوف تجعلك إيجابية. تأكد من إعادة تقديم الصفقات 100 نقطة إذا تحرك السعر مرة أخرى ضدك والحفاظ على وضع تلك 30-40 صفقة التحوط نقطة. لا باكتست. اختبار إلى الأمام. والمزيد من الوقت الشاشة كلما كان ذلك أفضل. ليس حيث الخاص بك في، ولكن حيث قادم من اليابان، وكثير من الناس قد اشترى وعقدت العملات الأجنبية (على سبيل المثال، أوسجبي، نزدجبي، أودجبي، ورجبي و غبجبي). وهم يعتقدون أنهم حصلوا على مقايضة أسعار فائدة عالية لسنوات. (أنهم لا يعتقدون أنها تهدف إلى مكاسب رأس المال.) هذه الصورة هي نسبة المبادلة (من قبل وسيط معين). غبجبي طويل. مبادلة 298yen10،000GBP قصيرة. -301yen10،000GBPWhat هو فوريكس سواب هل يمكنني جعل المال جمع الفوركس مبادلة ما هو مبادلة في الفوركس مقايضة هو رسوم الفائدة التي يتم دفعها أو اتهم لك في نهاية كل يوم تداول. عند التداول على الهامش، تتلقى الفائدة على المراكز الطويلة، مع دفع الفائدة على المراكز القصيرة. ويعرف الفرق الصافي للفائدة على أنه يحمل والتجار الذين يسعون إلى الربح من هذا يعرفون باسم التجار المتداولين. نتائج حمل إيجابية عندما تتلقى أكثر في الفائدة مما كنت مطلوب لدفع، ويضاف مباشرة إلى حسابك. إذا كان الحمل سلبيا، يتم طرحه من حسابك. إذا فتحت وأغلقت تداولا في نفس اليوم، فإن التجارة ليس لها أي آثار على الفائدة. هل يمكنني كسب المال من المبادلة في تداول الفوركس إذا كنت ترغب في وضع التجارة تحمل، فإن الخطوة الأولى هي العثور على عائد عالية وفقدان العملة العملات الأجنبية منخفضة العائد. بعض الأمثلة على انخفاض العائد (أو عملات التمويل) هي الين الياباني، والفرنك السويسري (تشف) واليورو (ور). وفيما يتعلق بالعملات ذات العائد المرتفع، فإن الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي شائعان، على الرغم من أن التجار المتداولين الأكثر تقدما قد يتطلعون إلى راند جنوب أفريقيا (زار) أو العملات الغريبة الأخرى. يتيح استخدام اليورو والدولار الاسترالي: معدلات في منطقة اليورو هي حاليا أقل من 0، في حين أن أسعار الفائدة في أستراليا هي أعلى نسبيا، حاليا 2. وهذا يعني أن هناك فرصة لكسب شراء الشراء أود مع اليورو أي الذهاب قصيرة ورود. عظيم، حق بسيط للأسف ليس من السهل 8211 ليس هناك نقطة كسب نقطة في اليوم في مبادلة إذا كان الزوج يتحرك ضدك 100 نقطة الأسبوع. وهذا يعني، إذا أردنا أن ننفذ صفقة تداول على اليورو، سننتظر حتى يتجه الزوج إلى الأسفل، وبيع إلى أي قوة وعقد لطول الاتجاه الهبوطي. فكر في المبادلة كمكافأة أو حافز إضافي لعقد صفقة تجارية طويلة الأجل (أو في حالة المبادلة السلبية، رادعا). هل تبحث عن الربح من حمل التجارة على المدى الطويل فتح حساب الفضل فكس الحية اليوم.